603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-014

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电魂网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2181号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币15.62元，共募集资金人民币937,200,000.00元，扣除发行费用64,663,800.00元，合计募集资金净额为人民币872,536,200.00元。以上募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具中汇会验[2016]4414号《验资报告》。

(二)募集金额使用情况和结余情况

2022年度，公司实际使用募集资金14,359.08万元，收到的募集资金银行存款利息收入（扣除银行手续费等）、理财收益净额为793.64万元。

截至2022年12月31日止，结余募集资金(含利息收入净额)余额为3,144.11万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一-规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，并连同保荐机构分别与杭州银行白马湖支行、宁波银行杭州分行滨江支行、江苏银行滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。在银行设立募集资金专户募集资金到账后，公司董事会为本次募集资金批准开设了三个募集资金专户，其中：杭州银行白马湖支行，账号为：3301040160005487031；宁波银行杭州分行滨江支行账户，账号为：71110122000026237；江苏银行滨江支行账户，账号为：33260188000012992。其中江苏银行滨江支行账户(账号：33260188000012992)、宁波银行杭州分行滨江支行账户(账号：71110122000026237)募集资金已使用完毕，已分别于2017年7月、2020年4月注销。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

2022年度公司实际使用募集资金14,359.08万元，详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下：

经公司第二届董事会第二十二次会议（2017年12月6日）及2017年第四次临时股东大会（2017年12月22日）审议、经第三届董事会第三次会议（2018年11月15日）及2019年第一次临时股东大会（2019年1月7日）审议、经公司第三届董事会第十六次会议（2019年11月15日）及2019年第六次临时股东大会（2019年12月12日）审议、经公司第三届董事会第二十八次会议（2020年11月25日）及2020年第三次临时股东大会（2020年12月11日）审议、经公司第四届董事会第二次会议（2021年11月24日）及2021年第五次临时股东大会（2021年12月10日）、经公司第四届董事会第十三次会议（2022年11月23日）及2022年第三次临时股东大会（2022年12月9日）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第二十八次会议、第四届董事会第二次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，并出具了《国金证券股份有限公司关于杭州电魂网络科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2021年1月11日，公司在董事会批准的额度内滚动使用闲置募集资金进行现金管理购买15,000.00万元“添利宝”结构性存款，投资期限2021年1月11日至2022年1月11日，公司于2022年1月11日到期赎回该理财产品，取得投资收益540.00万元。

2022年1月13日，公司在董事会批准的额度内滚动使用闲置募集资金进行现金管理购买15,000.00万元“添利宝”结构性存款，投资期限2022年1月13日至2022年4月13日，公司于2022年4月13日到期赎回该理财产品，取得投资收益122.05万元。

2022年4月15日，公司在董事会批准的额度内滚动使用闲置募集资金进行现金管理购买7,000.00万元“添利宝”结构性存款，投资期限2022年4月15日至2022年5月15日，公司于2022年5月15日到期赎回该理财产品，取得投资收益16.68万元。

2022年4月15日，公司在董事会批准的额度内滚动使用闲置募集资金进行现金管理购买4,000.00万元“添利宝”结构性存款，投资期限2022年4月15日至2022年7月15日，公司于2022年7月15日到期赎回该理财产品，取得投资收益31.91万元。

2022年5月20日，公司在董事会批准的额度内滚动使用闲置募集资金进行现金管理购买5,000.00万元“添利宝”结构性存款，投资期限2022年5月20日至2022年6月20日，公司于2022年6月20日到期赎回该理财产品，取得投资收益12.06万元。

2022年7月18日，公司在董事会批准的额度内滚动使用闲置募集资金进行现金管理购买3,000.00万元“添利宝”结构性存款，投资期限2022年7月18日至2022年10月18日，公司于2022年10月18日到期赎回该理财产品，取得投资收益22.91万元。

2022年10月21日，公司在董事会批准的额度内滚动使用闲置募集资金进行现金管理购买3,000.00万元“添利宝”结构性存款，投资期限2022年10月21日至2022年11月21日，公司于2022年11月21日到期赎回该理财产品，取得投资收益6.83万元。

2022年11月23日，公司在董事会批准的额度内滚动使用闲置募集资金进行现金管理购买2,500.00万元“添利宝”结构性存款，投资期限2022年11月23日至2023年1月3日，截至2022年12月31日，该产品尚未到期；2023年1月3日，该产品到期赎回取得投资收益7.58万元。

（三）节余募集资金使用情况

公司本期各募投项目正有序实施，无将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(四) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（五）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。